業(ye)財融(rong)合,一鍵(jian)合並

合並報表,是(shi)指反cong)襯腹 si)和其全(quan)部(bu)子公司(si)形成(cheng)的(de)企業(ye)集團整體財務狀況、經營成(cheng)果和現(xian)金(jin)流量的(de)財務報表。財政部(bu)發布的(de)《企業(ye)會(hui)計準則(ze)第33號——合並財務報表》第四(si)條(tiao)指出︰母公司(si)應(ying)當編制合並財務報表。

遠(yuan)光合並報表從(cong)集團管理(li)的(de)角度出發,統一huan)峒坪慫suan)政策、統一huan)峒坪慫suan)體系及內部(bu)關聯(lian)交易核算(suan)體系,自yuan) 哉zhang),自yuan) cheng)抵銷(xiao)分錄(lu),實現(xian)集團一本賬(zhang)管理(li),為集團集約(yue)化、財務管理(li)精細化奠定基(ji)礎。

合並報表面(mian)臨的(de)挑戰

  • 集團企業(ye)核算(suan)體系不完全(quan)統一

    集團企業(ye)跨行業(ye)、跨地域,部(bu)分單(dan)位核算(suan)科目不統一,核算(suan)粒(li)度不一致,缺乏統一huan)吮曜肌 嘀浦副旰湍誆bu)核算(suan)規範,導致lu) 牌笠ye)賬(zhang)務核算(suan)體系、抵銷(xiao)體系和報表體系不完全(quan)一致。

  • 集團企業(ye)de)誆bu)單(dan)位對賬(zhang)si)/h4>

    對賬(zhang)數據(ju)查找難、對賬(zhang)維(wei)度單(dan)一和對賬(zhang)數據(ju)審核si)咽shi)目前集體企業(ye)de)誆bu)對賬(zhang)的(de)難點,且雙方金(jin)額存在差異時,數據(ju)追溯困難。

  • 合並報表周期長,數據(ju)追溯不易

    集團企業(ye)合並報表有數據(ju)整理(li)、數據(ju)上(shang)報和合並調整的(de)過程,每個賬(zhang)期需花費(fei)大量時間核對內部(bu)交易數據(ju)、上(shang)報進度不易監控等情(qing)況。 另一方面(mian),傳統合並工作底稿僅展示(shi)合並範圍各單(dan)體表的(de)實際數及抵銷(xiao)數,細度只到個別(bie)報表項目及基(ji)于報表項目的(de)抵銷(xiao)分錄(lu),數據(ju)追溯不易。

  • 內部(bu)管理(li)和外部(bu)披露要求

    企業(ye)發生對財務合並時效(xiao)性要求更高(gao),內部(bu)管理(li)要求實時對賬(zhang),抵銷(xiao)流程可視、可控。外部(bu)監管披露對合並報表準確性、合法性和時效(xiao)性有要求。

遠(yuan)光合並報表解(jie)決方案

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通過統一組織體系、科目體系、報表體系和抵銷(xiao)體系,集成(cheng)遠(yuan)光GRIS和第三方系統數據(ju),自yuan) 迪xian)內部(bu)交易抵銷(xiao)和核對,出具合並報表。同時,基(ji)于集團一本賬(zhang),按(an)管理(li)口徑、區域口徑等出具分業(ye)報表,基(ji)于大數據(ju)技(ji)術進行多(duo)維(wei)數據(ju)分析。

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遠(yuan)光合並報表的(de)設計思路是(shi)“ 1+2+3”。一套標準,指統一核算(suan)標準、統一抵銷(xiao)標準。兩個融(rong)合,指業(ye)財融(rong)合、異構融(rong)合。三個實時,指實時對賬(zhang)、實施抵銷(xiao)、實時監控。

統一標準

集團統一標準體系,包括統一單(dan)體科目及維(wei)度核算(suan)標準、單(dan)體及合並編報流程、內部(bu)抵銷(xiao)處理(li)規則(ze)、對賬(zhang)差異處理(li)規則(ze)等,實現(xian)集團核算(suan)標準固(gu)化,縱向管控。

數據(ju)融(rong)合

橫向與業(ye)務系統集成(cheng)內部(bu)業(ye)務關鍵(jian)信息,豐富對賬(zhang)維(wei)度,實現(xian)業(ye)務財務融(rong)合。

提供(gong)標準ji) cheng)模板,支持不同外部(bu)核算(suan)系統、業(ye)務系統的(de)對賬(zhang)關鍵(jian)字及賬(zhang)務信息集成(cheng)。集成(cheng)後,按(an)對賬(zhang)要求進行數據(ju)轉換(huan),滿足合並報表數據(ju)要求,實現(xian)異構融(rong)合。

實時對賬(zhang)

集成(cheng)業(ye)務系統唯一合同信息,按(an)關鍵(jian)字對賬(zhang)抵銷(xiao)。

實時抵銷(xiao)

自yuan) 袢︿誆bu)關聯(lian)對賬(zhang)明(ming)細,不需人工識別(bie)查找內部(bu)交易數據(ju),以憑證為載體,同時完成(cheng)債權債務、損益、現(xian)金(jin)流核對。

實時監控

集團制定統一的(de)檢(jian)查標準,固(gu)化到系統,下(xia)發給管理(li)範圍內各單(dan)位,對管理(li)範圍內單(dan)位的(de)報表編報進度和編報質量進行實時監控。

遠(yuan)光合並報表5大特色

特色1︰數據(ju)集成(cheng)過程可視化

提供(gong)數據(ju)融(rong)合引擎平台支持遠(yuan)光合並報表系統與非遠(yuan)光系統集成(cheng)融(rong)合。數據(ju)集成(cheng)過程可視可控,用戶界(jie)面(mian)簡單(dan)易用,支持不同離散(san)數據(ju)源融(rong)合,實現(xian)輕松(song)部(bu)署。

特色2︰多(duo)種方式內部(bu)抵銷(xiao)

集團統一固(gu)化抵銷(xiao)業(ye)務規則(ze),根據(ju)原憑證對yue)欽zhang)信息,實現(xian)現(xian)金(jin)流、往來、損益抵銷(xiao)。符合規則(ze)對賬(zhang)記錄(lu)自yuan) 窒xiao)分錄(lu)信息,抵銷(xiao)分錄(lu)明(ming)細逐級(ji)匯(hui)總抵銷(xiao)賬(zhang)套,自yuan) 嶙 臥攏 ju)質量可控高(gao)效(xiao)。同時,支持抵銷(xiao)分錄(lu)手(shou)工調整,可追溯關聯(lian)原憑證。

特色3︰報表編報過程管理(li)

通過一鍵(jian)式報表監控、全(quan)級(ji)次關鍵(jian)指標統計等場景化微應(ying)用,基(ji)層公司(si)財務人員可以yuan)員 硪ye)務數據(ju)的(de)進度和質量進行自查,集團和分子公司(si)按(an)關鍵(jian)指標、維(wei)度了解(jie)自yue)ji)管轄範圍內單(dan)位的(de)報表上(shang)報明(ming)細進度和質量,實現(xian)報表編報過程管理(li)。

特色4︰隨時生成(cheng)任(ren)wo)yi)口徑報表

根據(ju)所屬板塊(kuai)、所屬行業(ye)、是(shi)否(fu)納入監管等屬性yuan)  菇jian)合並組織體系,按(an)動態組織樹(shu)實時生成(cheng)、查詢合並數據(ju),按(an)板塊(kuai)、監管、行業(ye)等多(duo)種口徑自yuan) 鼉吆喜  懟/p>

特色5︰合並報表數據(ju)可追溯

集團可實時穿(chuan)透(tou)科目匯(hui)總表、明(ming)細賬(zhang)等賬(zhang)簿,並可根據(ju)查詢結果層層穿(chuan)透(tou)到底層單(dan)位,追溯數據(ju)來源,為集團的(de)數據(ju)分析和集團監管提供(gong)強有力的(de)支持。

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